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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 866.00 | 131.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 770.00 | 18 747.00 | 18 022.00 | 36 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 847.00 | 19 613.00 | 30 234.00 | 49 847.00 |
BT Marchandises | 428 854.00 | 13 462.00 | 415 391.00 | 428 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 505.00 | 4 603.00 | 737 901.00 | 742 505.00 |
BZ Autres créances | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 488.00 | 18 066.00 | 1 260 422.00 | 1 278 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 335.00 | 37 679.00 | 1 290 656.00 | 1 328 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 6 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 217.00 | 134 547.00 | | 210 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 717.00 | 84 670.00 | | 84 717.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | 265.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 659 543.00 | 574 960.00 | | 659 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 56.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 795.00 | 62 078.00 | | 56 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 359.00 | 184 754.00 | | 232 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 318.00 | 47 452.00 | | 40 318.00 |
EA Autres dettes | 301 367.00 | 8 873.00 | | 301 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 113.00 | 303 214.00 | | 631 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 656.00 | 878 174.00 | | 1 290 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 953.00 | | 21 562.00 | 29 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 49 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 36 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 130.00 | | 21 307.00 | 17 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 826.00 | | 255.00 | 11 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 7 874.00 | 1 088.00 | 12 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 135.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | 7 739.00 | 1 088.00 | 12 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | | 135.00 | 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 601.00 | | 20 139.00 | 33 601.00 |
6T Sur comptes clients | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 204.00 | | 20 139.00 | 38 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 469.00 | | 20 273.00 | 38 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 359.00 | 232 359.00 | | 232 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 736 984.00 | 736 984.00 | | 736 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 260 434.00 | 260 434.00 | | 260 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 465.00 | 781 863.00 | 23 602.00 | 805 465.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 319.00 | 574 319.00 | | 574 319.00 |