| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 363.00 | 29 403.00 | 174 960.00 | 204 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 635.00 | 30 400.00 | 195 235.00 | 225 635.00 |
BT Marchandises | 922 854.00 | 97 776.00 | 825 078.00 | 922 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 402.00 | 8 804.00 | 1 777 598.00 | 1 786 402.00 |
BZ Autres créances | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
CF Disponibilités | 353 705.00 | | 353 705.00 | 353 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 674.00 | 106 580.00 | 3 024 093.00 | 3 130 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 308.00 | 136 980.00 | 3 219 328.00 | 3 356 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 500.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 434.00 | 210 217.00 | | 290 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 489.00 | 84 717.00 | | 1 452 489.00 |
DK Provisions réglementées | | 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 111 901.00 | 659 543.00 | | 2 111 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 174.00 | 275.00 | | 127 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 962.00 | 232 359.00 | | 221 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 704.00 | 40 318.00 | | 688 704.00 |
EA Autres dettes | 69 587.00 | 301 367.00 | | 69 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 427.00 | 631 113.00 | | 1 107 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 328.00 | 1 290 656.00 | | 3 219 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 162 551.00 | 470 845.00 | 12 633 396.00 | 12 162 551.00 |
FG Production vendue services | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 163 897.00 | 470 845.00 | 12 634 741.00 | 12 163 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 656 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 56.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 191.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 216.00 | 24 509.00 | | 14 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 216.00 | 25 089.00 | | 14 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 684.00 | -24 898.00 | | -13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 636.00 | 33 063.00 | | 562 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 298.00 | 1 557 196.00 | | 12 644 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 808.00 | 1 472 479.00 | | 11 191 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 489.00 | 84 717.00 | | 1 452 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 847.00 | | 184 560.00 | 49 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 772.00 | 225 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 772.00 | 204 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 770.00 | | 176 366.00 | 36 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | 8 194.00 | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613.00 | 19 559.00 | 8 772.00 | 19 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 131.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | 19 429.00 | 8 772.00 | 18 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 462.00 | 84 314.00 | | 13 462.00 |
6T Sur comptes clients | 4 603.00 | 4 200.00 | | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 066.00 | 88 514.00 | | 18 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | 88 514.00 | 131.00 | 18 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 962.00 | 221 962.00 | | 221 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529 573.00 | 529 573.00 | | 529 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 840.00 | 1 775 840.00 | | 1 775 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
VB T. V. A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 930.00 | 36 084.00 | 90 846.00 | 126 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 390.00 | 1 843 553.00 | 30 837.00 | 1 874 390.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 427.00 | 1 016 581.00 | 90 846.00 | 1 107 427.00 |