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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | 3 102.00 | 2 041.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 554.00 | 36 883.00 | 3 671.00 | 40 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BN En cours de production de biens | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 773.00 | | 174 773.00 | 174 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 328.00 | 36 883.00 | 178 445.00 | 215 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
FG Production vendue services | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 822.00 | | 321 822.00 | 321 822.00 |
FM Production stockée | | | -774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 509.00 | | | 324 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 720.00 | | | 323 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 783.00 | | 2 772.00 | 37 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 229.00 | | 2 697.00 | 36 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 76.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 229.00 | 654.00 | 36 883.00 | 36 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 229.00 | 654.00 | 36 883.00 | 36 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 259.00 | 7 701.00 | 92 558.00 | 100 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 433.00 | 69 803.00 | 1 630.00 | 71 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 115.00 | 56 557.00 | 92 558.00 | 149 115.00 |