| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 4 283.00 | 2 599.00 | 6 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 405.00 | 38 063.00 | 4 341.00 | 42 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BN En cours de production de biens | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CF Disponibilités | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 137.00 | | 194 137.00 | 194 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 542.00 | 38 063.00 | 198 478.00 | 236 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 064.00 | | | 169 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 478.00 | | | 198 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
FG Production vendue services | 273 033.00 | | 273 033.00 | 273 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
FM Production stockée | | | -3 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 527.00 | | | 416 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 331.00 | | | 413 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 555.00 | | 1 850.00 | 40 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 925.00 | | 1 738.00 | 38 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 112.00 | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883.00 | 1 180.00 | 38 064.00 | 36 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 883.00 | 1 180.00 | 38 064.00 | 36 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 680.00 | 19 371.00 | 73 309.00 | 92 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 349.00 | 92 607.00 | 1 742.00 | 94 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 561.00 | 90 252.00 | 73 309.00 | 163 561.00 |