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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 425.00 | 74.00 | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 176.00 | 72 539.00 | 112 637.00 | 185 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 675.00 | 73 964.00 | 112 711.00 | 186 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 411 972.00 | | 1 411 972.00 | 1 411 972.00 |
072 Créances – Autres | 237 835.00 | | 237 835.00 | 237 835.00 |
084 Disponibilités | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 769 901.00 | | 1 769 901.00 | 1 769 901.00 |
110 Total général Actif | 1 956 575.00 | 73 964.00 | 1 882 611.00 | 1 956 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 463 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 207 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 671 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 882 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 606 637.00 | 11 083 704.00 | | 5 606 637.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 30 421.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 606 645.00 | 11 114 125.00 | | 5 606 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
242 Autres charges externes. | 5 182 424.00 | 9 423 906.00 | | 5 182 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 516.00 | 16 060.00 | | 29 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 820.00 | 363 478.00 | | 229 820.00 |
252 Charges sociales | 137 120.00 | 210 302.00 | | 137 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 921.00 | 27 151.00 | | 29 921.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 600 118.00 | 10 040 902.00 | | 5 600 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 529.00 | 1 073 223.00 | | 6 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 193 447.00 | 51 750.00 | | 193 447.00 |
294 Charges financières | 7 484.00 | 10 339.00 | | 7 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 372.00 | 40 894.00 | | 84 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 301 173.00 | | 26 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 589.00 | 772 568.00 | | 81 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 324.00 | | | 302 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 437 990.00 | | | 437 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 295 148.00 | | | 295 148.00 |