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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 578.00 | 87 831.00 | 68 747.00 | 156 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 077.00 | 89 330.00 | 68 747.00 | 158 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 556 323.00 | | 1 556 323.00 | 1 556 323.00 |
072 Créances – Autres | 531 911.00 | | 531 911.00 | 531 911.00 |
084 Disponibilités | 283 489.00 | | 283 489.00 | 283 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 397 815.00 | | 2 397 815.00 | 2 397 815.00 |
110 Total général Actif | 2 555 891.00 | 89 330.00 | 2 466 561.00 | 2 555 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 090 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 466 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 914.00 | | | -9 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 736 281.00 | | | 736 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394 865.00 | | | 394 865.00 |