| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 097.00 | 49 558.00 | 67 540.00 | 117 097.00 |
040 Immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 786.00 | 49 558.00 | 77 228.00 | 126 786.00 |
060 Stock marchandises | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | 5 912.00 | 13 394.00 | 19 306.00 |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 110 547.00 | | 110 547.00 | 110 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 209.00 | 5 912.00 | 382 298.00 | 388 209.00 |
110 Total général Actif | 514 995.00 | 55 469.00 | 459 526.00 | 514 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 286 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 526.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 54.00 | 973.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 24 949.00 | 20 200.00 | 4 749.00 | 24 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 209.00 | 25 677.00 | 47 531.00 | 73 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 17 097.00 | 30 323.00 | 47 420.00 |
AX Avances et acomptes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 294.00 | 63 029.00 | 89 265.00 | 152 294.00 |
BT Marchandises | 217 472.00 | | 217 472.00 | 217 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 049.00 | 5 912.00 | 23 137.00 | 29 049.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 220.00 | 5 912.00 | 350 308.00 | 356 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 514.00 | 68 941.00 | 439 573.00 | 508 514.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 625 752.00 | | | 625 752.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 625 752.00 | 614 084.00 | | 625 752.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 752.00 | 614 085.00 | | 625 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 345 421.00 | 415 697.00 | | 345 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 043.00 | -62 749.00 | | -31 043.00 |
242 Autres charges externes. | 133 601.00 | 136 885.00 | | 133 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 2 694.00 | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 680.00 | 80 461.00 | | 105 680.00 |
252 Charges sociales | 15 726.00 | 13 642.00 | | 15 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 813.00 | 11 309.00 | | 13 813.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 912.00 | | |
262 Autres charges | 89.00 | 1.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 747.00 | 603 851.00 | | 586 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 005.00 | 10 234.00 | | 39 005.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 400.00 | | |
294 Charges financières | | 77.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 690.00 | 1 195.00 | | 1 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 1 344.00 | | 5 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 718.00 | 7 618.00 | | 31 718.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 623.00 | 14 905.00 | | 46 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 217.00 | 31 718.00 | | 17 217.00 |
DL TOTAL (I) | 118 840.00 | 101 623.00 | | 118 840.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 449.00 | 209 682.00 | | 199 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 71 626.00 | | 29 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | 61 895.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | 14 700.00 | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 732.00 | 357 903.00 | | 300 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 573.00 | 459 526.00 | | 439 573.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
FA Ventes de marchandises | 663 694.00 | | 663 694.00 | 663 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 694.00 | | 663 694.00 | 663 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 073.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 1 404.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 286.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 690.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -1 690.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 5 597.00 | | 3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 911.00 | 625 752.00 | | 674 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 694.00 | 594 034.00 | | 657 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 217.00 | 31 718.00 | | 17 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 786.00 | | 29 508.00 | 126 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 097.00 | | 28 481.00 | 117 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 558.00 | 14 102.00 | | 49 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 558.00 | 14 048.00 | | 49 558.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
VI Groupe et associés | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 243.00 | 20 369.00 | 14 874.00 | 35 243.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 732.00 | 300 256.00 | 476.00 | 300 732.00 |