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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 398.00 | 630.00 | 1 028.00 |
AP Constructions | 45 495.00 | 24 482.00 | 21 013.00 | 45 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 878.00 | 30 180.00 | 23 697.00 | 53 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 478.00 | 25 940.00 | 50 538.00 | 76 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 216.00 | 81 000.00 | 104 216.00 | 185 216.00 |
BT Marchandises | 134 966.00 | | 134 966.00 | 134 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 420.00 | 8 771.00 | 31 649.00 | 40 420.00 |
CF Disponibilités | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 590.00 | 8 771.00 | 350 819.00 | 359 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 807.00 | 89 772.00 | 455 036.00 | 544 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
DL TOTAL (I) | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 439.00 | | | 183 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 054.00 | | | 308 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 036.00 | | | 455 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 736.00 | | | 307 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 294.00 | | 32 923.00 | 152 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 578.00 | | 30 273.00 | 145 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | 2 650.00 | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 031.00 | 17 970.00 | | 63 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 343.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | 17 627.00 | | 62 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | 8 771.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | 8 771.00 | 5 912.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | 8 771.00 | 25 912.00 | 25 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 771.00 | 25 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 557.00 | 6 607.00 | 2 950.00 | 9 557.00 |
VI Groupe et associés | 183 439.00 | 24 000.00 | 159 439.00 | 183 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 758.00 | 37 470.00 | 11 288.00 | 48 758.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 054.00 | 148 616.00 | 159 439.00 | 308 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
ST Autres comptes | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |