| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 000.00 | 2 464.00 | 46 536.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 150.00 | 2 464.00 | 157 686.00 | 160 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 390 886.00 | | 390 886.00 | 390 886.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 936.00 | 2 464.00 | 559 472.00 | 561 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DH Report à nouveau | | -3 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | 10 780.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 132 294.00 | 118 087.00 | | 132 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 200.00 | 69 200.00 | | 425 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 9 192.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 1 802.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 178.00 | 80 194.00 | | 427 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 472.00 | 198 281.00 | | 559 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 200.00 | | | 425 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 1 802.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 686.00 | 17 000.00 | | 18 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478.00 | 6 219.00 | | 4 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 207.00 | 10 780.00 | | 14 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 390 686.00 | 390 686.00 | | 390 686.00 |
VI Groupe et associés | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 246.00 | 393 246.00 | | 393 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 178.00 | 427 178.00 | | 427 178.00 |