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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 000.00 | 4 914.00 | 44 086.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 790.00 | 4 914.00 | 154 876.00 | 159 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 418 521.00 | | 418 521.00 | 418 521.00 |
CF Disponibilités | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 492.00 | | 430 492.00 | 430 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 282.00 | 4 914.00 | 585 368.00 | 590 282.00 |
CU Autres participations | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 364.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 10 414.00 | 6 922.00 | | 10 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 581.00 | 14 207.00 | | 22 581.00 |
DL TOTAL (I) | 154 876.00 | 132 294.00 | | 154 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092.00 | 778.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 492.00 | 427 178.00 | | 430 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 368.00 | 559 472.00 | | 585 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 492.00 | 427 178.00 | | 430 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 778.00 | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 555.00 | 18 686.00 | | 30 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973.00 | 4 478.00 | | 7 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 581.00 | 14 207.00 | | 22 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 110 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 159 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 2 450.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | 2 450.00 | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 418 100.00 | 418 100.00 | | 418 100.00 |
VI Groupe et associés | 425 200.00 | 425 200.00 | | 425 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 469.00 | 421 469.00 | | 421 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 492.00 | 430 492.00 | | 430 492.00 |