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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 2 352.00 | 3 528.00 | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 779.00 | 933.00 | 1 712.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 092.00 | 3 131.00 | 1 186 961.00 | 1 190 092.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 939.00 | 3 131.00 | 1 297 808.00 | 1 300 939.00 |
CU Autres participations | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DH Report à nouveau | 146 491.00 | -33 702.00 | | 146 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 269.00 | 187 903.00 | | 160 269.00 |
DL TOTAL (I) | 414 470.00 | 254 201.00 | | 414 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 499.00 | 348 983.00 | | 308 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 908.00 | 630 049.00 | | 501 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 543.00 | | 15 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 198.00 | 42 825.00 | | 57 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 337.00 | 1 022 400.00 | | 883 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 808.00 | 1 276 601.00 | | 1 297 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 976.00 | 883 337.00 | | 543 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 908.00 | | | 501 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 123.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 123.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -123.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 207.00 | | 7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 850.00 | 315 366.00 | | 305 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 581.00 | 127 462.00 | | 145 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 269.00 | 187 903.00 | | 160 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 592.00 | | 12 500.00 | 1 177 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | 12 500.00 | 1 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 1 747.00 | | 3 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 1 176.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 571.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 562.00 | 72 628.00 | 174 935.00 | 247 562.00 |
VI Groupe et associés | 501 908.00 | 501 908.00 | | 501 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 337.00 | 574 838.00 | 308 499.00 | 883 337.00 |