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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 4 704.00 | 1 176.00 | 5 880.00 |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 592.00 | 6 416.00 | 1 371 176.00 | 1 377 592.00 |
BZ Autres créances | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CF Disponibilités | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 336.00 | | 279 336.00 | 279 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 928.00 | 6 416.00 | 1 650 512.00 | 1 656 928.00 |
CU Autres participations | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 399.00 | 304 470.00 | | 426 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 138.00 | 181 929.00 | | 268 138.00 |
DL TOTAL (I) | 804 537.00 | 596 399.00 | | 804 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 862.00 | 247 489.00 | | 174 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 506.00 | 393 468.00 | | 375 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 5 528.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 451.00 | 72 425.00 | | 86 451.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 975.00 | 718 910.00 | | 845 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 512.00 | 1 315 309.00 | | 1 650 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 506.00 | | | 375 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 295.00 | | 182 295.00 | 182 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 295.00 | | 182 295.00 | 182 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 270.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 296.00 | 354 477.00 | | 442 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 158.00 | 172 548.00 | | 174 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 138.00 | 181 929.00 | | 268 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 592.00 | | 200 000.00 | 1 177 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | 200 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 1 538.00 | | 4 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 1 176.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 362.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 862.00 | 174 862.00 | | 174 862.00 |
VI Groupe et associés | 375 506.00 | 375 506.00 | | 375 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 975.00 | 845 975.00 | | 845 975.00 |