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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 015.00 | 1 547.00 | 1 468.00 | 3 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 626.00 | 7 918.00 | 20 709.00 | 28 626.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 041.00 | 9 465.00 | 22 577.00 | 32 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
110 Total général Actif | 37 715.00 | 9 465.00 | 28 251.00 | 37 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | | | 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
252 Charges sociales | 602.00 | | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |