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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 1 886.00 | 2 823.00 | 4 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 9 026.00 | 4 317.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 28 425.00 | 15 632.00 | 44 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 690.00 | 39 339.00 | 211 351.00 | 250 690.00 |
BT Marchandises | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 643.00 | 39 339.00 | 253 303.00 | 292 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 139.00 | 174.00 | | 26 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 845.00 | 25 965.00 | | 6 845.00 |
DL TOTAL (I) | 34 084.00 | 27 239.00 | | 34 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 171.00 | 101 734.00 | | 83 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 716.00 | 133 645.00 | | 125 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 3 111.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786.00 | 3 564.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 219.00 | 242 055.00 | | 219 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 303.00 | 269 295.00 | | 253 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 35.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 35.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 277.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 210.00 | 176 201.00 | | 167 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 364.00 | 150 236.00 | | 160 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 845.00 | 25 965.00 | | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 12 739.00 | | 25 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 942.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 448.00 | 11 797.00 | | 24 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 277.00 | 9 629.00 | 7 648.00 | 17 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |