| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 2 828.00 | 1 881.00 | 4 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 81.00 | 2 723.00 | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 344.00 | 10 495.00 | 2 848.00 | 13 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 38 246.00 | 5 811.00 | 44 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 040.00 | 51 653.00 | 202 387.00 | 254 040.00 |
BT Marchandises | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 683.00 | 51 653.00 | 233 030.00 | 284 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 998.00 | 26 139.00 | | 3 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 105.00 | 6 845.00 | | 24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 29 204.00 | 34 084.00 | | 29 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | 83 171.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 824.00 | 125 716.00 | | 126 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 4 244.00 | | 8 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849.00 | 5 786.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 826.00 | 219 219.00 | | 203 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 030.00 | 253 303.00 | | 233 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 486.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 486.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -486.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 938.00 | 167 210.00 | | 278 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 832.00 | 160 364.00 | | 254 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 105.00 | 6 845.00 | | 24 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 339.00 | 12 314.00 | | 39 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 942.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 11 372.00 | | 37 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 737.00 | 11 544.00 | 8 193.00 | 19 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |