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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 596.00 | | 386 596.00 | 386 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 650.00 | | 479 650.00 | 479 650.00 |
CU Autres participations | 372 512.00 | | 372 512.00 | 372 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 658.00 | -480.00 | | 69 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 624.00 | 100 238.00 | | 83 624.00 |
DL TOTAL (I) | 154 383.00 | 100 758.00 | | 154 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 793.00 | 337 971.00 | | 290 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 234.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 39 230.00 | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 267.00 | 389 875.00 | | 325 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 650.00 | 490 633.00 | | 479 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 9 745.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 496.00 | 139 004.00 | | 140 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 871.00 | 38 765.00 | | 56 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 624.00 | 100 238.00 | | 83 624.00 |