| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 092.00 | | 382 092.00 | 382 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 528.00 | | 478 528.00 | 478 528.00 |
CU Autres participations | 372 512.00 | | 372 512.00 | 372 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 283.00 | 69 658.00 | | 67 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 012.00 | 83 624.00 | | 153 012.00 |
DL TOTAL (I) | 221 395.00 | 154 383.00 | | 221 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 773.00 | 290 793.00 | | 238 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 11 440.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664.00 | 23 034.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 133.00 | 325 267.00 | | 257 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 528.00 | 479 650.00 | | 478 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 360.00 | 34 474.00 | | 18 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 4 698.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 497.00 | 140 496.00 | | 208 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485.00 | 56 871.00 | | 55 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 012.00 | 83 624.00 | | 153 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 596.00 | | | 386 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 382 092.00 | 4 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 504.00 | | 382 092.00 | 4 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 596.00 | | | 386 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 474.00 | 17 894.00 | 9 579.00 | 27 474.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |