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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203.00 | 1 882.00 | 6 321.00 | 8 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 773.00 | 10 356.00 | 56 417.00 | 66 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 928.00 | 13 966.00 | 62 962.00 | 76 928.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 208.00 | 13 966.00 | 209 242.00 | 223 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 222.00 | | | -31 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 431.00 | -31 222.00 | | 104 431.00 |
DL TOTAL (I) | 83 210.00 | -21 222.00 | | 83 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 796.00 | 119 338.00 | | 50 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 52 781.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 499.00 | 20 141.00 | | 67 499.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 032.00 | 192 268.00 | | 126 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 242.00 | 171 046.00 | | 209 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 273.00 | 141 591.00 | | 88 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 55 753.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 882.00 | 77 299.00 | | 720 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 451.00 | 108 521.00 | | 616 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 431.00 | -31 222.00 | | 104 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 170.00 | | 1 655.00 | 79 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 76 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 74 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 217.00 | | 1 655.00 | 77 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 12 145.00 | 234.00 | 2 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 1 526.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 10 620.00 | 234.00 | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 680.00 | 12 921.00 | 37 759.00 | 50 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832.00 | 16 607.00 | 225.00 | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 032.00 | 88 273.00 | 37 759.00 | 126 032.00 |