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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203.00 | 3 523.00 | 4 680.00 | 8 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 773.00 | 19 395.00 | 47 378.00 | 66 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 928.00 | 24 645.00 | 52 283.00 | 76 928.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 230 409.00 | | 230 409.00 | 230 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 698.00 | 24 645.00 | 302 052.00 | 326 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 662.00 | -31 222.00 | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 212.00 | 104 431.00 | | 164 212.00 |
DL TOTAL (I) | 177 874.00 | 83 210.00 | | 177 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 871.00 | 50 796.00 | | 37 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 7 738.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 396.00 | 67 499.00 | | 82 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 178.00 | 126 032.00 | | 124 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 052.00 | 209 242.00 | | 302 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 352.00 | 88 273.00 | | 99 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 117.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 161.00 | | 793 161.00 | 793 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 161.00 | | 793 161.00 | 793 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 071.00 | 20 431.00 | | 49 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 656.00 | 720 882.00 | | 793 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 444.00 | 616 451.00 | | 629 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 212.00 | 104 431.00 | | 164 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966.00 | 10 680.00 | | 13 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | 10 680.00 | | 12 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 761.00 | 12 934.00 | 24 827.00 | 37 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 585.00 | 19 360.00 | 225.00 | 19 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 178.00 | 99 352.00 | 24 827.00 | 124 178.00 |