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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | -3 134.00 | | 27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 25 700.00 | -2 134.00 | | 25 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 194.00 | 80 400.00 | | 50 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 900.00 | | 1 356.00 |
EA Autres dettes | 33 695.00 | 1 750.00 | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 245.00 | 83 050.00 | | 85 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 946.00 | 80 916.00 | | 110 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 051.00 | 14 478.00 | | 35 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242.00 | 3 134.00 | | 2 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 835.00 | -3 134.00 | | 27 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 194.00 | | 38 762.00 | 50 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 245.00 | 35 051.00 | 38 762.00 | 85 245.00 |