| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | | -3 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 106.00 | 27 835.00 | | 30 106.00 |
DL TOTAL (I) | 55 806.00 | 25 700.00 | | 55 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 50 194.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 356.00 | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 071.00 | 85 245.00 | | 69 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 877.00 | 110 946.00 | | 124 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 500.00 | 35 051.00 | | 46 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 77.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 77.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 77.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 194.00 | 30 077.00 | | 31 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088.00 | 2 242.00 | | 1 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 106.00 | 27 835.00 | | 30 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 11 429.00 | 22 571.00 | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 071.00 | 46 500.00 | 22 571.00 | 69 071.00 |