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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 774.00 | | 1 021 774.00 | 1 021 774.00 |
BZ Autres créances | 108 365.00 | | 108 365.00 | 108 365.00 |
CF Disponibilités | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 468.00 | | 160 468.00 | 160 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 241.00 | | 1 182 241.00 | 1 182 241.00 |
CU Autres participations | 1 021 774.00 | | 1 021 774.00 | 1 021 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 611.00 | | | 178 611.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 257.00 | | | 1 179 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 241.00 | | | 1 182 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 780.00 | | | 185 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169.00 | 1.00 | | 7 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 611.00 | | | 178 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |