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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 774.00 | | 1 021 774.00 | 1 021 774.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 162.00 | | 1 028 162.00 | 1 028 162.00 |
CU Autres participations | 1 021 774.00 | | 1 021 774.00 | 1 021 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | | | 681.00 |
DH Report à nouveau | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 431.00 | 178 611.00 | | 70 431.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241.00 | 646.00 | | 1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 283.00 | 1 179 257.00 | | 1 025 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 000.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 984.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879.00 | 2 984.00 | | 2 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 162.00 | 1 182 241.00 | | 1 028 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 646.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 646.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -646.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 984.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 422.00 | 185 780.00 | | 74 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991.00 | 7 169.00 | | 3 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 431.00 | 178 611.00 | | 70 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 595.00 | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 595.00 | | 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |