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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 122.00 | 1 022.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 070.00 | 7 630.00 | 83 439.00 | 91 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 816.00 | 7 753.00 | 89 062.00 | 96 816.00 |
BT Marchandises | 607 781.00 | 119 749.00 | 488 032.00 | 607 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 153 261.00 | | 153 261.00 | 153 261.00 |
CF Disponibilités | 77 642.00 | | 77 642.00 | 77 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 958.00 | 119 749.00 | 752 209.00 | 871 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 774.00 | 127 502.00 | 841 272.00 | 968 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 481.00 | | | 248 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DL TOTAL (I) | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 719.00 | | | 268 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 572.00 | | | 541 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 272.00 | | | 841 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 242.00 | | | 539 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 953.00 | | 1 068 953.00 | 1 068 953.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 128.00 | | 1 069 128.00 | 1 069 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 384.00 | | | -10 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 324.00 | | | 1 217 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 291.00 | | | 1 169 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 6 750.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 6 750.00 | | 1 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 000.00 | 119 749.00 | 146 000.00 | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | 119 749.00 | 146 000.00 | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | 119 749.00 | 146 000.00 | 146 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 749.00 | 146 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 719.00 | 268 719.00 | | 268 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 199 344.00 | 199 344.00 | | 199 344.00 |
VP Divers | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 534.00 | 186 534.00 | | 186 534.00 |
VW T.V.A. | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 242.00 | 539 242.00 | | 539 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
YT Sous‐traitance | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 477.00 | | | 209 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 381.00 | | | 162 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |