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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 352.00 | 793.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 492.00 | 16 868.00 | 85 624.00 | 102 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 391.00 | 17 220.00 | 91 171.00 | 108 391.00 |
BT Marchandises | 593 627.00 | 110 759.00 | 482 868.00 | 593 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BZ Autres créances | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
CF Disponibilités | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 671.00 | 110 759.00 | 695 912.00 | 806 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 062.00 | 127 979.00 | 787 083.00 | 915 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 481.00 | 248 481.00 | | 248 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | | | 319.00 |
DH Report à nouveau | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 318.00 | 48 033.00 | | 56 318.00 |
DL TOTAL (I) | 356 017.00 | 299 699.00 | | 356 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 844.00 | 199 344.00 | | 120 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 452.00 | 2 331.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 066.00 | 268 719.00 | | 234 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 048.00 | 65 265.00 | | 71 048.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 5 913.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 066.00 | 541 573.00 | | 431 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 083.00 | 841 272.00 | | 787 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 614.00 | 539 242.00 | | 427 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 816.00 | | 11 574.00 | 96 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | | 11 422.00 | 92 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 153.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 9 467.00 | 17 220.00 | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 9 467.00 | 17 220.00 | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 066.00 | 234 066.00 | | 234 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 614.00 | 427 614.00 | | 427 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |