| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 175 655.00 | 47 362.00 | 1 128 294.00 | 1 175 655.00 |
AP Constructions | 4 625 820.00 | 1 626 395.00 | 2 999 425.00 | 4 625 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 323.00 | 246 186.00 | 935 137.00 | 1 181 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 798.00 | 1 919 942.00 | 6 642 856.00 | 8 562 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 835.00 | 7 871.00 | 109 964.00 | 117 835.00 |
BZ Autres créances | 4 337 934.00 | | 4 337 934.00 | 4 337 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
CF Disponibilités | 306 890.00 | | 306 890.00 | 306 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 600.00 | 7 871.00 | 4 822 729.00 | 4 830 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 393 399.00 | 1 927 813.00 | 11 465 585.00 | 13 393 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
CU Autres participations | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 608.00 | 520 608.00 | | 520 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 797.00 | 397 797.00 | | 397 797.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 619.00 | 234 619.00 | | 234 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
DG Autres réserves | 4 870 584.00 | 4 870 584.00 | | 4 870 584.00 |
DH Report à nouveau | 51 672.00 | 47 364.00 | | 51 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 618.00 | 134 308.00 | | 180 618.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 959.00 | 6 257 341.00 | | 6 307 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 538.00 | 3 019 459.00 | | 2 854 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 211.00 | 1 894 088.00 | | 2 075 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 154 431.00 | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 021.00 | 153 262.00 | | 112 021.00 |
EA Autres dettes | 33 308.00 | 16 690.00 | | 33 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 157 627.00 | 5 237 931.00 | | 5 157 627.00 |
ED (V) | 235 511.00 | 381 331.00 | | 235 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 585.00 | 11 495 272.00 | | 11 465 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 817.00 | 2 945 070.00 | | 2 684 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075 211.00 | | | 2 075 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 016.00 | | 717 016.00 | 717 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 016.00 | | 717 016.00 | 717 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 200 735.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 200 735.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 217.00 | 2 049.00 | | 13 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 717.00 | 198 686.00 | | -11 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 591.00 | 1 266 094.00 | | 757 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 973.00 | 1 131 786.00 | | 576 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 618.00 | 134 308.00 | | 180 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 75 389.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 560 714.00 | | 2 084.00 | 8 560 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 562 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 982 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 714.00 | | 2 084.00 | 6 980 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 217.00 | 276 726.00 | 1 919 942.00 | 1 643 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 217.00 | 276 726.00 | 1 919 942.00 | 1 643 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 075 211.00 | 2 075 211.00 | | 2 075 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
UX Autres créances clients | 117 835.00 | 109 964.00 | 7 871.00 | 117 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 538.00 | 169 721.00 | 2 684 817.00 | 2 854 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 413 609.00 | | | 1 413 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
VP Divers | 4 337 934.00 | 4 337 934.00 | | 4 337 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140 167.00 | 5 140 167.00 | | 5 140 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 769.00 | 4 447 898.00 | 7 871.00 | 4 455 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 157 627.00 | 2 472 810.00 | 2 684 817.00 | 5 157 627.00 |