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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 453 791.00 | 26 342.00 | 1 427 449.00 | 1 453 791.00 |
AP Constructions | 4 938 225.00 | 1 340 273.00 | 3 597 952.00 | 4 938 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 000.00 | 587 101.00 | 172 899.00 | 760 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 520 905.00 | 1 953 716.00 | 14 567 189.00 | 16 520 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 363 895.00 | | 363 895.00 | 363 895.00 |
CF Disponibilités | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 474.00 | | 541 474.00 | 541 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 062 379.00 | 1 953 716.00 | 15 108 663.00 | 17 062 379.00 |
CU Autres participations | 9 336 790.00 | | 9 336 790.00 | 9 336 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
DG Autres réserves | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 630.00 | 916 360.00 | | 1 249 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 365.00 | 333 270.00 | | 91 365.00 |
DK Provisions réglementées | 29 878.00 | 10 953.00 | | 29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 652.00 | 2 454 362.00 | | 2 564 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 842 345.00 | 4 233 435.00 | | 10 842 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 363.00 | 320 144.00 | | 1 571 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 6 302.00 | | 115 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 012.00 | 7 622.00 | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 544 011.00 | 4 567 503.00 | | 12 544 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 108 663.00 | 7 021 865.00 | | 15 108 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 878 303.00 | 4 046 548.00 | | 9 878 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 571 363.00 | | | 1 571 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 636.00 | | 881 636.00 | 881 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 636.00 | | 881 636.00 | 881 636.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 925.00 | 4 868.00 | | 18 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 925.00 | 4 868.00 | | 18 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 925.00 | -4 868.00 | | -18 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 129 605.00 | | 32 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 454.00 | 789 445.00 | | 883 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 090.00 | 456 176.00 | | 792 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 365.00 | 333 270.00 | | 91 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 239.00 | | 8 232 666.00 | 8 288 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 520 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 184 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 016.00 | | 3 532 100.00 | 3 652 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636 223.00 | | 4 700 566.00 | 4 636 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 408.00 | 242 308.00 | 1 953 716.00 | 1 711 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 408.00 | 242 308.00 | 1 953 716.00 | 1 711 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 953.00 | 18 925.00 | | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | 18 925.00 | | 10 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 363.00 | 1 571 363.00 | | 1 571 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UX Autres créances clients | 363 895.00 | 363 895.00 | | 363 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 842 345.00 | 964 043.00 | 4 862 909.00 | 10 842 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 592.00 | | | 697 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 544 011.00 | 2 665 708.00 | 4 862 909.00 | 12 544 011.00 |