| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 022 603.00 | 2 853 449.00 | 169 154.00 | 3 022 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 212.00 | 24 388.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 442.00 | 2 853 660.00 | 2 704 782.00 | 5 558 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
BZ Autres créances | 837 617.00 | | 837 617.00 | 837 617.00 |
CF Disponibilités | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 620.00 | | 922 620.00 | 922 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 062.00 | 2 853 660.00 | 3 627 402.00 | 6 481 062.00 |
CU Autres participations | 2 358 790.00 | | 2 358 790.00 | 2 358 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 403.00 | 1 155 403.00 | | 1 155 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 275 808.00 | 1 331 574.00 | | 1 275 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 701.00 | 444 234.00 | | 408 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 913.00 | 3 371 211.00 | | 3 279 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 351.00 | 436 567.00 | | 164 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 9 622.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 298.00 | 5 067.00 | | 8 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
EA Autres dettes | 144 628.00 | 95 409.00 | | 144 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 489.00 | 546 665.00 | | 347 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 402.00 | 3 917 877.00 | | 3 627 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 489.00 | 546 665.00 | | 347 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 821.00 | | | 169 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 823.00 | | 731 823.00 | 731 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 823.00 | | 731 823.00 | 731 823.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | 43 922.00 | | 11 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | 43 922.00 | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 999.00 | 43 922.00 | | 11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 351.00 | 222 118.00 | | 164 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 105.00 | 852 221.00 | | 751 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 404.00 | 407 986.00 | | 342 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 701.00 | 444 234.00 | | 408 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 842.00 | | 24 600.00 | 5 533 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 558 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 052.00 | | 24 600.00 | 3 175 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 790.00 | | | 2 358 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 213.00 | 74 447.00 | 2 853 660.00 | 2 779 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 213.00 | 74 447.00 | 2 853 660.00 | 2 779 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 567.00 | 436 567.00 | | 436 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
UX Autres créances clients | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
VI Groupe et associés | 164 351.00 | 164 351.00 | | 164 351.00 |
VP Divers | 869 236.00 | 869 236.00 | | 869 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 617.00 | 837 617.00 | | 837 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 265.00 | 908 265.00 | | 908 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 489.00 | 347 489.00 | | 347 489.00 |