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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 344 470.00 | 2 987 361.00 | 357 109.00 | 3 344 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 468.00 | 16 609.00 | 239 859.00 | 256 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 177.00 | 3 003 970.00 | 3 108 207.00 | 6 112 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BZ Autres créances | 1 065 927.00 | | 1 065 927.00 | 1 065 927.00 |
CF Disponibilités | 582 837.00 | | 582 837.00 | 582 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 058.00 | | 1 705 058.00 | 1 705 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 817 235.00 | 3 003 970.00 | 4 813 265.00 | 7 817 235.00 |
CU Autres participations | 2 358 790.00 | | 2 358 790.00 | 2 358 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 403.00 | 1 155 403.00 | | 1 155 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 237.00 | 1 710 885.00 | | 1 210 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 228.00 | 499 352.00 | | 1 498 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 869.00 | 3 805 641.00 | | 4 303 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 662.00 | 194 193.00 | | 197 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 10 341.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 525.00 | 11 190.00 | | 9 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 396.00 | 215 724.00 | | 509 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 265.00 | 4 021 365.00 | | 4 813 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 014.00 | 215 724.00 | | 255 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 662.00 | | | 197 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 887.00 | | 848 887.00 | 848 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 887.00 | | 848 887.00 | 848 887.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 662.00 | 194 193.00 | | 197 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 618.00 | 855 280.00 | | 1 859 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 390.00 | 355 927.00 | | 361 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 228.00 | 499 352.00 | | 1 498 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 409.00 | | 418 768.00 | 5 693 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 619.00 | | 418 768.00 | 3 334 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 790.00 | | | 2 358 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 149.00 | 49 821.00 | 3 003 970.00 | 2 954 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954 149.00 | 49 821.00 | 3 003 970.00 | 2 954 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 610.00 | 41 596.00 | 170 647.00 | 296 610.00 |
VI Groupe et associés | 197 662.00 | 197 662.00 | | 197 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 927.00 | 1 065 927.00 | | 1 065 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 221.00 | 1 122 221.00 | | 1 122 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 396.00 | 254 382.00 | 170 647.00 | 509 396.00 |