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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 7 188.00 | 1 090.00 | 6 098.00 | 7 188.00 |
AP Constructions | 243 757.00 | 243 757.00 | | 243 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 578.00 | 629 521.00 | 37 057.00 | 666 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 133.00 | 283 733.00 | 17 399.00 | 301 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 011.00 | 1 172 947.00 | 122 064.00 | 1 295 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 336.00 | | 289 336.00 | 289 336.00 |
BT Marchandises | 106 725.00 | 43 575.00 | 63 150.00 | 106 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 203.00 | 9 228.00 | 202 975.00 | 212 203.00 |
BZ Autres créances | 218 655.00 | | 218 655.00 | 218 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 763 942.00 | | 763 942.00 | 763 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 511.00 | 52 803.00 | 1 689 707.00 | 1 742 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 521.00 | 1 225 750.00 | 1 811 771.00 | 3 037 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 473.00 | 264 473.00 | | 264 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 078 310.00 | 1 033 505.00 | | 1 078 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 583.00 | 44 804.00 | | -79 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 4 521.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 018.00 | 1 540 121.00 | | 1 456 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 173.00 | 63 548.00 | | 44 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 728.00 | 21 992.00 | | 25 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 262.00 | 134 930.00 | | 226 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 367.00 | 105 248.00 | | 59 367.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 438.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 753.00 | 326 156.00 | | 355 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 771.00 | 1 866 277.00 | | 1 811 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 606.00 | 304 164.00 | | 302 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 688.00 | | 7 892.00 | 1 294 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 569.00 | 1 295 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 569.00 | 1 218 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 333.00 | | 7 892.00 | 1 218 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 327.00 | 34 193.00 | 4 573.00 | 1 143 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 3 299.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 781.00 | 30 894.00 | 4 573.00 | 1 131 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 575.00 | 43 575.00 | 43 575.00 | 43 575.00 |
6T Sur comptes clients | 9 341.00 | 1 976.00 | 2 089.00 | 9 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 916.00 | 45 551.00 | 45 664.00 | 52 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 916.00 | 45 551.00 | 45 664.00 | 52 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 551.00 | 45 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 262.00 | 226 262.00 | | 226 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VB T. V. A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VC Groupe et associés | 196 036.00 | 196 036.00 | | 196 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 173.00 | 16 754.00 | 27 419.00 | 44 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 374.00 | 438 374.00 | | 438 374.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 025.00 | 302 606.00 | 27 419.00 | 330 025.00 |