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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 7 188.00 | 1 090.00 | 6 098.00 | 7 188.00 |
AP Constructions | 243 757.00 | 243 757.00 | | 243 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 935.00 | 639 580.00 | 46 355.00 | 685 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 529.00 | 293 153.00 | 42 376.00 | 335 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 764.00 | 1 192 425.00 | 156 339.00 | 1 348 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 806.00 | | 235 806.00 | 235 806.00 |
BT Marchandises | 133 876.00 | 43 575.00 | 90 301.00 | 133 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 025.00 | 13 111.00 | 183 913.00 | 197 025.00 |
BZ Autres créances | 526 913.00 | | 526 913.00 | 526 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 205 930.00 | | 205 930.00 | 205 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 695.00 | 56 686.00 | 1 554 008.00 | 1 610 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 458.00 | 1 249 111.00 | 1 710 347.00 | 2 959 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 573.00 | 177 573.00 | | 177 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 473.00 | 264 473.00 | | 264 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 998 727.00 | 1 078 310.00 | | 998 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 159.00 | -79 583.00 | | -97 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 859.00 | 1 456 018.00 | | 1 358 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 419.00 | 44 173.00 | | 27 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 258.00 | 25 728.00 | | 26 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 939.00 | 226 262.00 | | 230 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | 59 367.00 | | 60 752.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 223.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 489.00 | 355 753.00 | | 351 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 347.00 | 1 811 771.00 | | 1 710 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 231.00 | 302 606.00 | | 325 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 011.00 | | 55 464.00 | 1 295 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 1 348 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 1 272 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 656.00 | | 55 464.00 | 1 218 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 947.00 | 21 189.00 | 1 711.00 | 1 172 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 102.00 | 21 189.00 | 1 711.00 | 1 158 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 575.00 | 43 575.00 | 43 575.00 | 43 575.00 |
6T Sur comptes clients | 9 228.00 | 5 093.00 | 1 210.00 | 9 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 803.00 | 48 668.00 | 44 785.00 | 52 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 803.00 | 48 668.00 | 44 785.00 | 52 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 668.00 | 44 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 939.00 | 230 939.00 | | 230 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 181 491.00 | 181 491.00 | | 181 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VC Groupe et associés | 502 568.00 | 502 568.00 | | 502 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 324.00 | 730 324.00 | | 730 324.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 231.00 | 325 231.00 | | 325 231.00 |