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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 886.00 | 4 486.00 | 238 400.00 | 242 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
BZ Autres créances | 145 536.00 | | 145 536.00 | 145 536.00 |
CF Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 233.00 | | 1 089 233.00 | 1 089 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 119.00 | 4 486.00 | 1 327 633.00 | 1 332 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 280 756.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | 40 704.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | 239 090.00 | 486 460.00 | | 239 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 277 592.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 094.00 | 810 010.00 | | 365 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 657.00 | 114 395.00 | | 275 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 793.00 | 550 562.00 | | 247 793.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 543.00 | 1 768 524.00 | | 1 088 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 633.00 | 2 254 983.00 | | 1 327 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 543.00 | 1 552 797.00 | | 1 088 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 592.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
FG Production vendue services | 740 452.00 | | 740 452.00 | 740 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 836.00 | | 798 836.00 | 798 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 975.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 436.00 | 940 723.00 | | 801 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 806.00 | 900 019.00 | | 727 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 630.00 | 40 704.00 | | 73 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -238 400.00 | | 242 886.00 | -238 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -238 400.00 | | 242 886.00 | -238 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -238 400.00 | | | -238 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 657.00 | 275 657.00 | | 275 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 405.00 | 147 405.00 | | 147 405.00 |
UX Autres créances clients | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VC Groupe et associés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 094.00 | 365 094.00 | | 365 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 221.00 | 1 039 221.00 | | 1 039 221.00 |
VW T.V.A. | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 543.00 | 1 088 543.00 | | 1 088 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 10 687.00 | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 418.00 | 21 885.00 | | 70 418.00 |
ST Autres comptes | 948.00 | 3 539.00 | | 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 525.00 | 37 850.00 | | 37 525.00 |
YT Sous‐traitance | 16 663.00 | 42.00 | | 16 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 257.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | 10 944.00 | | 5 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 371 544.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 39 314.00 | | |
ZE Dividendes | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 524.00 | 63 316.00 | | 125 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |