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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 588.00 | | 3 425 588.00 | 3 425 588.00 |
BZ Autres créances | 423 131.00 | | 423 131.00 | 423 131.00 |
CF Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 521.00 | | 3 901 521.00 | 3 901 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 007.00 | 4 486.00 | 3 901 521.00 | 3 906 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 965.00 | | | 254 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
DL TOTAL (I) | 445 756.00 | | | 445 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 367.00 | | | 2 549 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 518.00 | | | 674 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 765.00 | | | 3 455 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 521.00 | | | 3 901 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 765.00 | | | 3 455 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 225.00 | | 419 225.00 | 419 225.00 |
FG Production vendue services | 575 171.00 | | 575 171.00 | 575 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 396.00 | | 994 396.00 | 994 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 687.00 | | | 995 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 897.00 | | | 969 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 880.00 | 231 880.00 | | 231 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 425 588.00 | 3 425 588.00 | | 3 425 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VC Groupe et associés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 549 367.00 | 2 549 367.00 | | 2 549 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 057.00 | 328 057.00 | | 328 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 636.00 | 3 851 636.00 | | 3 851 636.00 |
VW T.V.A. | 570 931.00 | 570 931.00 | | 570 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 765.00 | 3 455 765.00 | | 3 455 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |