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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 062.00 | 18 352.00 | 9 710.00 | 28 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 873.00 | 24 874.00 | 11 999.00 | 36 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 495.00 | 5 117.00 | 5 378.00 | 10 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 230.00 | 48 343.00 | 28 887.00 | 77 230.00 |
BT Marchandises | 166 479.00 | | 166 479.00 | 166 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 642.00 | | 393 642.00 | 393 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 871.00 | 48 343.00 | 422 528.00 | 470 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 791.00 | 125 315.00 | | 109 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 776.00 | 56 276.00 | | 85 776.00 |
DL TOTAL (I) | 201 167.00 | 190 391.00 | | 201 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 473.00 | 15 680.00 | | 63 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 4 088.00 | | 4 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 40 235.00 | | 27 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 920.00 | 23 498.00 | | 36 920.00 |
EA Autres dettes | 79 709.00 | 2 299.00 | | 79 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 361.00 | 85 800.00 | | 221 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 528.00 | 276 191.00 | | 422 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 362.00 | 85 800.00 | | 221 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 029.00 | | 957 029.00 | 957 029.00 |
FG Production vendue services | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 965.00 | | 1 017 965.00 | 1 017 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 779.00 | 3 119.00 | | 21 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 346.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 762.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 15 001.00 | | 22 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 381.00 | 1 380 610.00 | | 1 053 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 605.00 | 1 324 335.00 | | 967 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 776.00 | 56 276.00 | | 85 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 77 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 816.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 75 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 762.00 | 12 875.00 | 6 295.00 | 41 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 746.00 | 12 875.00 | 2 279.00 | 37 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 309.00 | 14 509.00 | 1 800.00 | 16 309.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 688.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 771.00 | 7 419.00 | | 17 771.00 |
ST Autres comptes | 47 804.00 | 67 169.00 | | 47 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | 14 411.00 | | 14 061.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | 45 634.00 | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | 2 586.00 | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | 3 274.00 | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 456.00 | 101 044.00 | | 88 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 562.00 | 51 209.00 | | 40 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 425.00 | 134 633.00 | | 80 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |