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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 062.00 | 23 964.00 | 4 097.00 | 28 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 873.00 | 30 398.00 | 6 475.00 | 36 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 6 607.00 | 4 929.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 270.00 | 60 969.00 | 17 302.00 | 78 270.00 |
BT Marchandises | 185 631.00 | | 185 631.00 | 185 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 165.00 | | 444 165.00 | 444 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 436.00 | 60 969.00 | 461 467.00 | 522 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 109 791.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 092.00 | 85 776.00 | | 74 092.00 |
DL TOTAL (I) | 275 259.00 | 201 167.00 | | 275 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 158.00 | 63 473.00 | | 60 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | 4 489.00 | | 5 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 9 090.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 27 681.00 | | 20 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 007.00 | 36 920.00 | | 39 007.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | 79 709.00 | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 208.00 | 221 361.00 | | 186 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 467.00 | 422 528.00 | | 461 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 688.00 | 221 362.00 | | 139 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 872.00 | 3 000.00 | 1 127 872.00 | 1 124 872.00 |
FG Production vendue services | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 002.00 | 3 000.00 | 1 194 002.00 | 1 191 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 191.00 | 21.00 | | 8 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 693.00 | 2 444.00 | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 143.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 651.00 | -143.00 | | -4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 798.00 | 22 197.00 | | 20 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 873.00 | 1 053 381.00 | | 1 202 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 781.00 | 967 605.00 | | 1 128 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 092.00 | 85 776.00 | | 74 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 230.00 | | 1 041.00 | 77 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | | 1 041.00 | 75 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 343.00 | 12 626.00 | | 48 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 343.00 | 12 626.00 | | 48 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 13 630.00 | 46 520.00 | 60 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515.00 | 5 715.00 | 1 800.00 | 7 515.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 208.00 | 137 688.00 | 46 520.00 | 184 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 1 624.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 046.00 | 17 771.00 | | 9 046.00 |
ST Autres comptes | 56 135.00 | 47 804.00 | | 56 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 432.00 | 14 061.00 | | 15 432.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168.00 | 790.00 | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 3 428.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | 5 052.00 | | 4 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 620.00 | 88 456.00 | | 105 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 847.00 | 40 562.00 | | 45 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 780.00 | 80 425.00 | | 81 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |