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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 16 218.00 | 10 373.00 | 26 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 591.00 | 16 218.00 | 12 373.00 | 28 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 502.00 | 914.00 | 62 589.00 | 63 502.00 |
072 Créances – Autres | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
084 Disponibilités | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 529.00 | 914.00 | 382 615.00 | 383 529.00 |
110 Total général Actif | 412 120.00 | 17 132.00 | 394 988.00 | 412 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 415.00 | 618 093.00 | | 521 415.00 |
222 Production stockée | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 12 942.00 | 1 150.00 | | 12 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 357.00 | 619 244.00 | | 589 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 638.00 | 117 870.00 | | 239 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 269 357.00 | 257 292.00 | | 269 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | 7 628.00 | | 8 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 023.00 | 121 091.00 | | 103 023.00 |
252 Charges sociales | 33 452.00 | 41 279.00 | | 33 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | 5 077.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 890.00 | 550 237.00 | | 631 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 534.00 | 69 007.00 | | -42 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 475.00 | 8 858.00 | | 13 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 009.00 | 46 677.00 | | -56 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |