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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 501.00 | 19 782.00 | 14 719.00 | 34 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 501.00 | 19 782.00 | 16 719.00 | 36 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 165.00 | 914.00 | 74 252.00 | 75 165.00 |
072 Créances – Autres | 183 967.00 | | 183 967.00 | 183 967.00 |
084 Disponibilités | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 597.00 | 914.00 | 378 684.00 | 379 597.00 |
110 Total général Actif | 416 098.00 | 20 696.00 | 395 403.00 | 416 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 342.00 | 521 415.00 | | 628 342.00 |
222 Production stockée | 4 800.00 | 55 000.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 12 942.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 155.00 | 589 357.00 | | 633 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 437.00 | 239 638.00 | | 289 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 600.00 | -25 000.00 | | -11 600.00 |
242 Autres charges externes. | 182 981.00 | 269 357.00 | | 182 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 8 247.00 | | 2 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 348.00 | 103 023.00 | | 124 348.00 |
252 Charges sociales | 39 669.00 | 33 452.00 | | 39 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | 3 166.00 | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 708.00 | 631 890.00 | | 630 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | -42 534.00 | | 2 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 843.00 | 13 475.00 | | 6 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 209.00 | -56 009.00 | | 1 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |