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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 321.00 | 9 391.00 | 52 930.00 | 62 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506 325.00 | | 1 506 325.00 | 1 506 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 741 482.00 | 81 890.00 | 9 659 592.00 | 9 741 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
BZ Autres créances | 8 005 936.00 | | 8 005 936.00 | 8 005 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402 667.00 | | 2 402 667.00 | 2 402 667.00 |
CF Disponibilités | 4 707 802.00 | | 4 707 802.00 | 4 707 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 247 041.00 | | 15 247 041.00 | 15 247 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 988 523.00 | 81 890.00 | 24 906 633.00 | 24 988 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
CU Autres participations | 8 084 086.00 | 72 499.00 | 8 011 587.00 | 8 084 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 032 229.00 | 9 545 464.00 | | 12 032 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 477 273.00 | 265 652.00 | | 477 273.00 |
DG Autres réserves | 5 325 700.00 | 2 207 380.00 | | 5 325 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 910.00 | 3 329 941.00 | | 2 358 910.00 |
DL TOTAL (I) | 20 194 113.00 | 15 348 438.00 | | 20 194 113.00 |
DP Provisions pour risques | 278 303.00 | | | 278 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 303.00 | | | 278 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 587.00 | 2 002 056.00 | | 1 811 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 235.00 | 993 326.00 | | 2 269 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | 281 210.00 | | 47 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 813.00 | 120 982.00 | | 294 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | 574 711.00 | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 217.00 | 3 972 286.00 | | 4 434 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 906 633.00 | 19 320 723.00 | | 24 906 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 916.00 | 2 166 851.00 | | 2 925 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 372.00 | | 301 372.00 | 301 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 372.00 | | 301 372.00 | 301 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 303.00 | |
GE Autres charges | | | 26 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 605.00 | 95 647.00 | | 62 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 547 485.00 | 15 429 700.00 | | 2 547 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 485.00 | 15 429 700.00 | | 2 547 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 805.00 | 11 844 610.00 | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 038.00 | 11 844 610.00 | | 9 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538 446.00 | 3 585 090.00 | | 2 538 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 341.00 | 16 023 072.00 | | 3 285 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 431.00 | 12 693 130.00 | | 926 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 910.00 | 3 329 941.00 | | 2 358 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 497.00 | | 4 460 200.00 | 5 305 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 9 672 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 539.00 | 9 735 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 549.00 | 62 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | | 62 321.00 | 29 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275 948.00 | | 4 397 879.00 | 5 275 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 010.00 | 13 115.00 | 24 734.00 | 21 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 010.00 | 13 115.00 | 24 734.00 | 21 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 278 303.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 234.00 | | 4.00 | 49 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225 321.00 | 8 225 321.00 | | 8 225 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 802.00 | | | 350 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
UX Autres créances clients | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VB T. V. A. | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
VC Groupe et associés | 7 647 134.00 | 7 647 134.00 | | 7 647 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 435.00 | 297 134.00 | 1 414 428.00 | 1 805 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 360 485.00 | 2 360 485.00 | | 2 360 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 795.00 | | | 190 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 976.00 | 256 976.00 | | 256 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225 321.00 | 8 225 321.00 | | 8 225 321.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 217.00 | 2 925 916.00 | 1 414 428.00 | 4 434 217.00 |