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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 071.00 | 62 321.00 | 13 750.00 | 76 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 325.00 | | 501 325.00 | 501 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 897 413.00 | 67 320.00 | 9 830 093.00 | 9 897 413.00 |
BZ Autres créances | 17 687 216.00 | | 17 687 216.00 | 17 687 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999 999.00 | | 5 999 999.00 | 5 999 999.00 |
CF Disponibilités | 15 913 027.00 | | 15 913 027.00 | 15 913 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 600 242.00 | | 39 600 242.00 | 39 600 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 497 655.00 | 67 320.00 | 49 430 335.00 | 49 497 655.00 |
CU Autres participations | 9 231 267.00 | 4 999.00 | 9 226 268.00 | 9 231 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 032 229.00 | 12 032 229.00 | | 12 032 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 731 149.00 | 687 160.00 | | 731 149.00 |
DG Autres réserves | 10 149 349.00 | 9 313 552.00 | | 10 149 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875 731.00 | 879 786.00 | | 23 875 731.00 |
DL TOTAL (I) | 46 788 458.00 | 22 912 728.00 | | 46 788 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 676.00 | 754 950.00 | | 375 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 079.00 | 2 408 345.00 | | 1 333 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 30 158.00 | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 288.00 | 67 174.00 | | 654 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 201 518.00 | | | 201 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 876.00 | 3 310 626.00 | | 2 641 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 430 335.00 | 26 223 354.00 | | 49 430 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 004.00 | 2 935 752.00 | | 2 548 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 014.00 | | 593 014.00 | 593 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 014.00 | | 593 014.00 | 593 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | -416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 515 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -42 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 308 389.00 | 1 023 381.00 | | 27 308 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 309 445.00 | 1 023 381.00 | | 27 309 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 130 266.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 073.00 | 1 000 660.00 | | 2 563 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563 163.00 | 1 130 926.00 | | 2 563 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 746 282.00 | -107 545.00 | | 24 746 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 888.00 | 387 550.00 | | 1 004 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 015 119.00 | 2 692 101.00 | | 29 015 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 388.00 | 1 812 315.00 | | 5 139 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 875 731.00 | 879 786.00 | | 23 875 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 557.00 | | 3 435 531.00 | 9 723 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698 603.00 | 2 563 073.00 | 9 821 342.00 | 698 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 698 603.00 | 2 563 073.00 | 9 897 413.00 | 698 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647 486.00 | | 3 435 531.00 | 9 647 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 133.00 | 6 189.00 | | 56 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | 6 189.00 | | 56 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 619 821.00 | 619 821.00 | | 619 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
VB T. V. A. | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VC Groupe et associés | 17 033 395.00 | 17 033 395.00 | | 17 033 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 874.00 | 281 001.00 | 93 873.00 | 374 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 079.00 | 1 333 079.00 | | 1 333 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 543.00 | 552 543.00 | | 552 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 775 966.00 | 17 687 216.00 | 88 750.00 | 17 775 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 876.00 | 2 548 004.00 | 93 873.00 | 2 641 876.00 |