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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 569.00 | 14 853.00 | 25 715.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 380.00 | 17 364.00 | 41 015.00 | 58 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BZ Autres créances | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
CF Disponibilités | 114 581.00 | | 114 581.00 | 114 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 971.00 | | 217 971.00 | 217 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 350.00 | 17 364.00 | 258 986.00 | 276 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 976.00 | 35 115.00 | | 45 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 120.00 | 10 861.00 | | 9 120.00 |
DL TOTAL (I) | 71 596.00 | 62 476.00 | | 71 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 438.00 | 78 917.00 | | 118 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | 3 368.00 | | 37 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 496.00 | 25 669.00 | | 31 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 390.00 | 126 190.00 | | 187 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 986.00 | 188 667.00 | | 258 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 341.00 | 187 390.00 | | 176 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 633.00 | | 122 633.00 | 122 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 633.00 | | 122 633.00 | 122 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 100.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 100.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 82.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 124.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 245.00 | 130 905.00 | | 123 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 125.00 | 120 044.00 | | 114 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 120.00 | 10 861.00 | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 411.00 | | 29 969.00 | 43 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 58 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 40 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | 29 969.00 | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 111.00 | 4 253.00 | | 13 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 4 253.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 790.00 | 103 390.00 | 400.00 | 103 790.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 390.00 | 187 390.00 | | 187 390.00 |