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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 251.00 | 37 525.00 | 19 726.00 | 57 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 2 768.00 | 812.00 | 3 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 474.00 | 40 293.00 | 80 180.00 | 120 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 313.00 | 40 293.00 | 243 020.00 | 283 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
CU Autres participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 705.00 | 55 233.00 | | 68 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 875.00 | 13 472.00 | | 35 875.00 |
DL TOTAL (I) | 121 080.00 | 85 205.00 | | 121 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 54.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | 62 525.00 | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 30 172.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 030.00 | 126 325.00 | | 102 030.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 939.00 | 219 077.00 | | 121 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 020.00 | 304 282.00 | | 243 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 939.00 | 219 077.00 | | 121 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 54.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 356.00 | | 218 356.00 | 218 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 356.00 | | 218 356.00 | 218 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 918.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 99.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 99.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 2 750.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770.00 | 2 750.00 | | 3 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -2 651.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 3 488.00 | | 12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 270.00 | 191 330.00 | | 219 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 395.00 | 177 858.00 | | 183 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 875.00 | 13 472.00 | | 35 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 287.00 | | 41 187.00 | 79 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | 1 069.00 | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | 40 118.00 | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 9 625.00 | | 30 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 158.00 | 9 368.00 | | 28 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 257.00 | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118.00 | 113.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |