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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 17 952.00 | 9 226.00 | 8 726.00 | 17 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 479.00 | 31 340.00 | 52 139.00 | 83 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 968.00 | 40 468.00 | 26 500.00 | 66 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 540.00 | 82 080.00 | 87 460.00 | 169 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BT Marchandises | 42 085.00 | 2 925.00 | 39 160.00 | 42 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 329.00 | 2 910.00 | 141 420.00 | 144 329.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 428 316.00 | | 428 316.00 | 428 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 564.00 | 5 835.00 | 676 729.00 | 682 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 104.00 | 87 915.00 | 764 189.00 | 852 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 394.00 | 234 570.00 | | 198 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 796.00 | -36 176.00 | | 41 796.00 |
DL TOTAL (I) | 295 190.00 | 253 394.00 | | 295 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 131.00 | 94 569.00 | | 175 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 354.00 | 10 443.00 | | 13 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 600.00 | 3 000.00 | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 990.00 | 87 106.00 | | 118 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 951.00 | 51 336.00 | | 84 951.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 1 466.00 | | 2 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | 12 006.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 999.00 | 259 927.00 | | 468 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 189.00 | 513 320.00 | | 764 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 260.00 | | 52 242.00 | 167 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 962.00 | 169 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 324.00 | 168 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | 1 050.00 | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 119.00 | | 47 604.00 | 166 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 3 588.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 678.00 | 31 246.00 | 34 843.00 | 85 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 632.00 | 31 246.00 | 34 843.00 | 84 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 340.00 | | 415.00 | 3 340.00 |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | | 2 633.00 | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 883.00 | | 3 048.00 | 8 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 883.00 | | 3 048.00 | 8 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 131.00 | 175 131.00 | | 175 131.00 |
VI Groupe et associés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 635.00 | | | 138 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 090.00 | 171 090.00 | | 171 090.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 399.00 | 427 399.00 | | 427 399.00 |