| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 26 420.00 | 11 009.00 | 15 411.00 | 26 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 129.00 | 65 614.00 | 91 515.00 | 157 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 987.00 | 44 561.00 | 51 426.00 | 95 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 533.00 | 122 231.00 | 164 302.00 | 286 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
BT Marchandises | 48 011.00 | 2 925.00 | 45 086.00 | 48 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 406.00 | 2 910.00 | 115 496.00 | 118 406.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 194.00 | 5 835.00 | 493 359.00 | 499 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 726.00 | 128 065.00 | 657 661.00 | 785 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 190.00 | 198 394.00 | | 235 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 41 796.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 292 459.00 | 295 190.00 | | 292 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 961.00 | 175 131.00 | | 161 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 13 354.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394.00 | 41 600.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 278.00 | 118 990.00 | | 160 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 251.00 | 84 951.00 | | 37 251.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 2 573.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 202.00 | 468 999.00 | | 365 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 661.00 | 764 189.00 | | 657 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 540.00 | | 129 193.00 | 169 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 286 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 285 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 399.00 | | 129 173.00 | 168 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 20.00 | 95.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 080.00 | 52 350.00 | 12 200.00 | 82 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 034.00 | 52 350.00 | 12 200.00 | 81 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 114.00 | 60 336.00 | 96 778.00 | 157 114.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 809.00 | 263 031.00 | 96 778.00 | 359 809.00 |