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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 083.00 | 59 847.00 | 2 236.00 | 62 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 6 232.00 | 8 000.00 | 14 232.00 |
AP Constructions | 1 542 253.00 | 468 147.00 | 1 074 106.00 | 1 542 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 900.00 | 184 851.00 | 342 049.00 | 526 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 694.00 | 127 143.00 | 225 551.00 | 352 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 774.00 | 846 220.00 | 1 736 554.00 | 2 582 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
BZ Autres créances | 247 751.00 | | 247 751.00 | 247 751.00 |
CF Disponibilités | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 276.00 | | 414 276.00 | 414 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 050.00 | 846 220.00 | 2 150 830.00 | 2 997 050.00 |
CU Autres participations | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 488.00 | -214 937.00 | | -265 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 516.00 | -50 551.00 | | -142 516.00 |
DL TOTAL (I) | -358 004.00 | -215 488.00 | | -358 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 394.00 | 159 286.00 | | 209 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 555.00 | 1 637 869.00 | | 1 487 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 482.00 | 426 660.00 | | 577 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 403.00 | 244 338.00 | | 234 403.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 834.00 | 2 470 451.00 | | 2 508 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 830.00 | 2 254 964.00 | | 2 150 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 205.00 | 2 453 282.00 | | 209 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 3 008.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 3 008.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -3 008.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | -324.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 931.00 | 1 864 028.00 | | 919 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 447.00 | 1 914 579.00 | | 1 062 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 516.00 | -50 551.00 | | -142 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 573.00 | 39.00 | 84 612.00 | 84 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 674.00 | 113 546.00 | | 732 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 611.00 | 2 236.00 | | 57 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 831.00 | 111 311.00 | | 668 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 482.00 | 577 482.00 | | 577 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 403.00 | 234 403.00 | | 234 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465 055.00 | 1 465 055.00 | | 1 465 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 925.00 | | 81 925.00 | 81 925.00 |
UX Autres créances clients | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 205.00 | | | 209 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 581.00 | | | 137 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 126.00 | 309 201.00 | 81 925.00 | 391 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 834.00 | 2 299 629.00 | | 2 508 834.00 |