| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 178.00 | 9 151.00 | 45 027.00 | 54 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 551.00 | 10 625.00 | 135 926.00 | 146 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 729.00 | 19 775.00 | 240 953.00 | 260 729.00 |
BT Marchandises | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BZ Autres créances | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
CF Disponibilités | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 829.00 | 19 775.00 | 510 054.00 | 529 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 800.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 133 862.00 | 62 220.00 | | 133 862.00 |
DH Report à nouveau | | -8 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | 80 152.00 | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 201 571.00 | 188 746.00 | | 201 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 582.00 | 3 184.00 | | 7 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 582.00 | 3 184.00 | | 7 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 851.00 | 310.00 | | 88 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 043.00 | 15 634.00 | | 17 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | 20 087.00 | | 78 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 115.00 | 75 739.00 | | 96 115.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | 8 010.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 900.00 | 119 781.00 | | 300 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 054.00 | 311 710.00 | | 510 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600.00 | | 260 729.00 | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 260 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 775.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 184.00 | 7 582.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 7 582.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VB T. V. A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 731.00 | 13 986.00 | 57 008.00 | 86 731.00 |
VI Groupe et associés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VW T.V.A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 900.00 | 228 156.00 | 57 008.00 | 300 900.00 |