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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 178.00 | 19 176.00 | 35 002.00 | 54 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 448.00 | 25 350.00 | 127 098.00 | 152 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 626.00 | 44 526.00 | 222 100.00 | 266 626.00 |
BT Marchandises | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BZ Autres créances | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CF Disponibilités | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 483.00 | | 288 483.00 | 288 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 109.00 | 44 526.00 | 510 583.00 | 555 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 146 687.00 | 133 862.00 | | 146 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | 12 825.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 216 896.00 | 201 571.00 | | 216 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 7 582.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 582.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 038.00 | 88 851.00 | | 79 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 724.00 | 17 043.00 | | 18 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 78 703.00 | | 96 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | 96 115.00 | | 69 589.00 |
EA Autres dettes | 25 324.00 | 20 188.00 | | 25 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 687.00 | 300 900.00 | | 288 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 583.00 | 510 054.00 | | 510 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 035.00 | 228 156.00 | | 230 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 294.00 | 2 121.00 | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 729.00 | 5 897.00 | | 260 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 626.00 | | | 266 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 626.00 | | | 206 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 729.00 | 5 897.00 | | 200 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 775.00 | 24 751.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 24 751.00 | | 19 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 582.00 | 5 000.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | 5 000.00 | 7 582.00 | 7 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 744.00 | 14 092.00 | 57 437.00 | 72 744.00 |
VI Groupe et associés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 687.00 | 230 035.00 | 57 437.00 | 288 687.00 |