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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 1 305.00 | 1 894.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 458.00 | 23 611.00 | 15 846.00 | 39 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 133.00 | 29 716.00 | 274 417.00 | 304 133.00 |
BT Marchandises | 107 044.00 | | 107 044.00 | 107 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 441.00 | | 193 441.00 | 193 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 574.00 | 29 716.00 | 467 857.00 | 497 574.00 |
CU Autres participations | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 222 744.00 | 185 366.00 | | 222 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 310.00 | 37 378.00 | | 43 310.00 |
DL TOTAL (I) | 278 501.00 | 235 192.00 | | 278 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 487.00 | 144 775.00 | | 114 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 2 009.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 44 008.00 | | 55 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | 18 119.00 | | 18 906.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 356.00 | 209 072.00 | | 189 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 857.00 | 444 263.00 | | 467 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 977.00 | 94 584.00 | | 103 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 861.00 | | 771 861.00 | 771 861.00 |
FG Production vendue services | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 020.00 | | 783 020.00 | 783 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 297.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | 8 297.00 | | 10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 809.00 | 690 967.00 | | 799 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 500.00 | 653 589.00 | | 756 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 310.00 | 37 378.00 | | 43 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 723.00 | | 2 410.00 | 301 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 597.00 | | 2 060.00 | 40 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 327.00 | | 350.00 | 8 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 944.00 | 4 772.00 | | 24 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 4 772.00 | | 20 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 487.00 | 29 108.00 | 85 379.00 | 114 487.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 704.00 | 60 924.00 | 4 780.00 | 65 704.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 356.00 | 103 977.00 | 85 379.00 | 189 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 6 307.00 | | 5 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | 5 254.00 | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 21 158.00 | 20 722.00 | | 21 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 821.00 | 11 076.00 | | 10 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 611.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | 6 917.00 | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 616.00 | 35 516.00 | | 40 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 262.00 | 29 567.00 | | 36 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 259.00 | 37 051.00 | | 48 259.00 |