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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 174.00 | 1 895.00 | 1 279.00 | 3 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 26 770.00 | 11 321.00 | 38 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 141.00 | 33 465.00 | 269 676.00 | 303 141.00 |
BT Marchandises | 114 039.00 | | 114 039.00 | 114 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
BZ Autres créances | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CF Disponibilités | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 244.00 | 33 465.00 | 490 779.00 | 524 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CU Autres participations | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 266 053.00 | 222 744.00 | | 266 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 732.00 | 43 310.00 | | 39 732.00 |
DL TOTAL (I) | 318 234.00 | 278 501.00 | | 318 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 379.00 | 114 487.00 | | 85 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 485.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 286.00 | 55 317.00 | | 66 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 160.00 | 18 906.00 | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 160.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 546.00 | 189 356.00 | | 172 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 779.00 | 467 857.00 | | 490 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 936.00 | 103 977.00 | | 115 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 133.00 | | 400.00 | 304 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 303 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 41 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | 400.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 716.00 | 5 124.00 | 1 375.00 | 29 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | 5 124.00 | 1 375.00 | 24 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 379.00 | 28 769.00 | 56 610.00 | 85 379.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 546.00 | 115 936.00 | 56 610.00 | 172 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | 5 239.00 | | 8 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 8 078.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 24 480.00 | 21 158.00 | | 24 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 458.00 | 10 821.00 | | 11 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 202.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 588.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 274.00 | 5 827.00 | | 9 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 161.00 | 40 616.00 | | 43 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 699.00 | 36 262.00 | | 35 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 565.00 | 48 259.00 | | 40 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |