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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 2 278.00 | 20 413.00 | 22 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 691.00 | 2 278.00 | 20 413.00 | 22 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
072 Créances – Autres | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
084 Disponibilités | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
110 Total général Actif | 137 802.00 | 2 278.00 | 135 524.00 | 137 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 700.00 | | | 330 700.00 |
222 Production stockée | -67 600.00 | | | -67 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 510.00 | | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 359.00 | | | 269 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
242 Autres charges externes. | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 259.00 | | | 252 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 142.00 | | | 20 142.00 |