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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 7 042.00 | 16 849.00 | 23 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 891.00 | 7 042.00 | 16 849.00 | 23 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
072 Créances – Autres | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
084 Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
110 Total général Actif | 112 625.00 | 7 042.00 | 105 583.00 | 112 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
242 Autres charges externes. | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 235.00 | | | 188 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 145.00 | | | -14 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 931.00 | | | -15 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 800.00 | | | 15 800.00 |